Istruzioni contabili per la Francia (modulo di fatturazione)
Questo documento è rivolto alle società di contabilità che desiderano integrare i conti Yoplanning tramite l'importazione di file.
Prerequisiti: il Team deve essere iscritto al modulo fatturazione. Aver compilato correttamente il piano dei conti. \
Sei un contabile, chiedi al tuo cliente di invitarti a Yoplanning con accesso contabile. Una volta creato il tuo account Yoplanning, puoi avere accesso a tutti i clienti che desideri con gli stessi identificatori.
Le esportazioni disponibili sono le seguenti:
Giornale di cassa.
Giornale delle vendite
OD Journal (Assegnazione del turnover ai vari dipendenti che li hanno supervisionati.)
Note relative al giornale di cassa e al giornale di vendita.
2 possibili scelte da definire in partenza:
(Può essere modificato nelle impostazioni della squadra)
Digitare "Quadra" Importa solo dal giornale delle vendite: (formato Excel) Quindi elabora tutte le registrazioni globalmente e ricostituisce il registratore di cassa con la banca.
Digitare "CEGID" Importazione dal giornale di vendita + giornale di cassa. Ciò comporta la corrispondenza automatica per codice articolo tra i due giornali. Ciò consente un monitoraggio più preciso dei depositi e degli incassi e consente la riconciliazione dei pagamenti e della banca.
Il Principe della funzione
Per la stragrande maggioranza dei nostri clienti, la maggior parte delle transazioni sono depositi, perché i servizi sono pianificati nel futuro della data di pagamento. Futuro più o meno lontano a seconda dei casi, da diversi mesi a pochi minuti.
I log sono quindi organizzati come segue:
Giornale di cassa, i depositi sono in 419, i pagamenti delle fatture sono in 411 con contropartita dal registratore di cassa in 530 (tutti i metodi di pagamento combinati, si distingue il metodo di pagamento nel conto ausiliario)
Giornale vendite, costituito al momento della fattura con tutti gli acconti al 419, il resto da versare al 411 e tutte le ripartizioni in restituzione (cpt 7 e IVA)
Ogni riga ha un numero di documento che permette di effettuare automaticamente le riconciliazioni bancarie. (vedi esempi alla fine del documento)
Nota: A causa delle specificità aziendali, la maggior parte degli incassi sono in realtà pagamenti anticipati, poiché le fatture possono essere emesse solo al termine del servizio. Prenotazioni e pagamenti avvengono principalmente prima del servizio. Ciò spiega l'elevato numero di righe fino a 419 nei registri. Per facilitare la riconciliazione bancaria, quando non è possibile farlo tramite i riferimenti di pagamento presenti nella colonna del numero di articolo, abbiamo aggiunto i numeri di fattura corrispondenti all'ausiliario del registro delle vendite. Inoltre, nel giornale di cassa, una colonna aggiuntiva (eliminabile prima dell'importazione, se necessario) indica il numero di fattura associata all'incasso (quando noto). fermo restando che dipende dalla data in cui si effettuerà l'esportazione della cassa. Le fatture potrebbero non essere state ancora emesse.
Il piano contabile configurabile:
Conto vendite (per impostazione predefinita 411000) configurabile a livello di team (così come il mese di inizio dell'anno finanziario e il formato di esportazione preferito dall'azienda.
Conti prodotto (default 706000) da inserire in ogni prodotto, sezione contabilità. Consigli per l'utilizzo: differenziare l'account del prodotto a seconda della differenza di IVA o della natura del servizio.
Conto materiale (default 707000) si tratta di eventuali opzioni o cose vendute che non sono pianificate. Consiglio per l'utente: Tieni presente che i conti sono diversi a seconda della natura dell'articolo, il valore predefinito corrisponde alla merce (ad esempio una maglietta)
Conto IVA, (nessun valore predefinito) per ogni diversa aliquota IVA è necessario inserire il conto IVA esempio 445020 per l'IVA al 20%.
Esempi di registri:
Metodo di riconciliazione
Per riconciliare il giornale di cassa con il giornale di vendita, è possibile fare affidamento sul codice articolo. Il riferimento indicato quando si tratta di un conto 419 al momento della registrazione della cassa, vale a dire che la fattura non esiste, *Nella colonna numero documento del giornale cassa, il riferimento indica l'identificativo del pagamento. * È possibile trovare questo riferimento nell'esportazione del giornale di registrazione delle vendite, nella stessa colonna del numero di articolo.
Se il tuo strumento contabile non consente la riconciliazione automatica per codice articolo o non importi il giornale di cassa, puoi effettuare le riconciliazioni utilizzando le informazioni aggiuntive che abbiamo inserito nel giornale di vendita a livello di colonna ausiliaria delle vendite e nella cassa giornale di registrazione a livello di una colonna aggiuntiva di numero di fattura.
Nota: Attenzione, non confondere nel registratore di cassa, il riferimento del codice articolo indicato non è un riferimento dell'ordine, ma piuttosto il riferimento del pagamento. I riferimenti degli ordini, infatti, possono eventualmente cambiare, perché possono essere accorpati, cancellati, trasformati, mentre il giornale di cassa resta inamovibile.
Metodo di esportazione dei dati:
Registro di cassa:
Il giornale viene generato dinamicamente ogni volta che un pagamento viene inserito nel registratore di cassa Yoplanning. L'utente può scaricare il CSV definito in base al filtro della lista di pagamento. Quindi per un periodo definito.
Se desideri i dettagli per metodo di pagamento, nella lista dei pagamenti hai un'esportazione Excel del registratore di cassa.
Registro delle vendite:
Il giornale di registrazione delle vendite viene generato quando viene emessa una fattura e quando viene annullata (Nota di credito). Il download del registro viene effettuato nella scheda Ordine/Fattura nel menu dei tre piccoli punti in alto a destra. Il periodo di download viene effettuato in base al filtro che hai inserito nell'elenco delle fatture.
Diario OD
Prerequisiti: gli onorari dei supervisori devono essere stati generati tramite l'applicazione Yoplanning
L'accesso a questa rivista avviene dall'elenco delle tariffe. Selezionando le tariffe del personale, un pulsante consente di generare il registro OD.
Tieni presente che il tempo di generazione può essere lungo se scegli molte ricevute di pagamento. (Non consigliamo di farlo per un'intera stagione. Suddividi le chiamate in mesi al massimo.)
Il giornale OD è un giornale specifico per le strutture che si avvalgono di lavoratori autonomi nell'ambito della riscossione per conto terzi. Ciò permette di confrontare il fatturato realizzato da ciascun cliente dal professionista che lo ha seguito e di evidenziare il margine realizzato dalla struttura.
Questo giornale di registrazione rappresenta, sessione per sessione, tutte le righe di allocazione dei ricavi per tutti i servizi. Per una sessione di pianificazione, questo genera 8 righe nel registro OD. Vedi l'esempio qui sotto.
Nnota: Durante un corso di sei giorni ad esempio, l'intero corso viene suddiviso in sessioni poi inviate al log OD perché a seconda dei giorni e delle sessioni i supervisori possono essere diversi. il che spiega che il registro OD avrà un numero elevato di righe.
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